Trong giao dịch ngoại hối, tất cả các trader đều phải đi theo hướng đi của thị trường. Hay nói cách khác, các trader luôn phải cân nhắc và giao dịch dựa trên tâm lý của thị trường.

Vậy tâm lý thị trường là gì và nó quan trọng như thế nào đối với giao dịch forex, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé.

Phân tích tâm lý thị trường là gì?

Phân tích tâm lý thị trường có tiếng Anh là Sentiment Analysis (viết tắt SA). Tất cả các nhà giao dịch Forex trong cộng đồng giao dịch toàn cầu sẽ luôn có ý kiến ​​liên quan đến thị trường Forex.

Ngoài ra, mọi người đều có nhận thức cá nhân về lý do tại sao thị trường Forex di chuyển theo một cách cụ thể.

Và trong quá trình giao dịch, các nhà giao dịch thể hiện quan điểm của mình trong những giao dịch của họ.

Nói một cách thẳng thắn, thị trường Forex là tổng hợp tất cả các quan điểm, ý kiến, ý tưởng khác nhau được thể hiện trong những giao dịch của tất cả mọi người tham gia thị trường Forex.

Vì vậy:

Phân tích tâm lý thị trường là việc phân tích tập trung vào đo lường trạng thái tâm lý và cảm xúc tổng thể của tất cả những người đang tham gia vào thị trường.

 PTTT có thể nghiên cứu tất cả hoặc một số điểm sau đây:

• Phân tích quy mô thị trường và cạnh tranh
• Sự tăng trưởng của thị trường
• Xu hướng thị trường
• Nhân khẩu học và phân đoạn
• Lợi nhuận của thị trường
• Các yếu tố thành công
• Cấu trúc chi phí

Trường phái phân tích tâm lý thị trường là gì?

Trường phái phân tích tâm lý thị trường ít được biết đến hơn so với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật bởi nó thường dành cho các nhà đầu tư tổ chức lớn hay các quỹ đầu tư có đủ nguồn lực và dữ liệu thị trường.

Phân tích tâm lý thị trường là việc phân tích tập trung vào đo lường trạng thái tâm lý và cảm xúc tổng thể của tất cả những người đang tham gia vào thị trường.

Phương pháp phân tích này cố gắng định lượng bao nhiêu % người tham gia thị trường ngoại hối là nghiêng về xu hướng tăng hay xu hướng giảm.

Khi tâm lý thị trường Forex được xác định thành công, nhà phân tích nhất định sẽ có một giao dịch ở PHÍA ĐỐI DIỆN đám đông, với giả thuyết rằng đám đông thường bị nhầm lẫn.

Phân tích tâm lý có thể được áp dụng kết hợp với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, để tăng thêm chiều sâu cho việc phân tích của nhà giao dịch forex.

Ví dụ, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các xu hướng, mô hình và các chỉ số khác để đánh giá trạng thái tâm lý hiện tại của thị trường để dự đoán liệu thị trường đang đi theo hướng tăng hay giảm.

Chiến lược giao dịch định lượng theo xu hướng được sử dụng bởi các quỹ phòng hộ là một ví dụ về kỹ thuật đầu tư phụ thuộc một phần vào việc tận dụng sự thay đổi trong tâm lý thị trường, khai thác tín hiệu để tạo ra lợi nhuận.

Phân tích tâm lý thị trường sẽ đem lại cho bạn những lợi ích gì?

• Thấu hiểu khách hàng: Nếu bạn không PTTT thì không thể nắm bắt được tâm lý khách hàng và biết họ cần gì được.

• Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh: PTTT giúp thương hiệu vẽ ra chân dung đối thủ và biết được đâu là điểm mạnh, yếu của họ để từ đó đưa ra các sản phẩm, định hướng đúng đắn để tạo lợi thế.

• Nhìn ra thách thức và tìm cơ hội mới: PTTT sẽ giúp bạn đối mặt với các khó khăn đó và có thể tìm ra cơ hội mới. Thị trường vận động không ngừng nên bạn cần biết để đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

• Xây dựng chiến lược phát triển: PTTT giúp bạn có cái nhìn bao quát và bỏ qua định hướng kinh doanh ngoài tầm với của doanh nghiệp để tránh rủi ro.

• Hiểu rõ thị trường của mình chính là một yếu tố vô cùng quan trọng trong kinh doanh. Vì vậy, muốn kinh doanh có thể thành công và vững vàng thì bạn bắt buộc phải qua bước phân tích thị trường.

Tác động của tâm lý thị trường tới giao dịch forex

Một nhà giao dịch ngoại hối phải biết được rằng thị trường là sự kết hợp của rất nhiều góc nhìn khác nhau, rất nhiều ý tưởng và nhận định khác nhau của tất cả các thành phần tham gia vào thị trường.

Do đó, ngay cả khi bạn nhận định chắc chắn rằng tâm lý thị trường đang theo chiều hướng tăng và giao dịch theo đó thì bạn cũng có thể thất bại bởi đa số những trader khác không nghĩ như vậy.

Cách tiếp cận dựa trên yếu tố tâm lý thị trường không cho bạn một điểm vào lệnh hay thoát lệnh cụ thể nhưng nó có thể giúp bạn quyết định xem bạn có nên đi theo hướng đó hay không.

Để có được một quyết định giao dịch chính xác nhất, bạn nên kết hợp với phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.

Nếu một cặp tiền tệ giảm giá, đột ngột đảo chiều với khối lượng giao dịch lớn, điều đó có nghĩa là tâm lý thị trường có thể đã thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Tuy nhiên, thị trường ngoại hối không phải là thị trường giao dịch tập trung, chính vì thế khối lượng giao dịch của các loại tiền tệ không thể đo lường một cách dễ dàng được.

Để khắc phục điều này, bạn có thể tham khảo báo cáo COT (Commitment of Traders – Cam kết của các nhà giao dịch), một loại báo cáo đo lường khối lượng mua và bán của các nhà giao dịch trong thị trường giao dịch hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ.

Vì không có báo cáo COT cho thị trường ngoại hối phi tập trung nên các trader có thể tận dụng báo cáo COT từ thị trường hợp đồng tương lai để đánh giá tình trạng của thị trường và cách những người chơi lớn điều khiển nguồn tiền của họ.

Tại sao phân tích tâm lý thị trường hiệu quả?

Phương pháp phân tích này cố gắng định lượng bao nhiêu % người tham gia thị trường ngoại hối là nghiêng về xu hướng tăng hay xu hướng giảm.

Khi tâm lý thị trường Forex được xác định thành công, nhà phân tích nhất định sẽ có một giao dịch ở PHÍA ĐỐI DIỆN đám đông, với giả thuyết rằng đám đông thường bị nhầm lẫn!

Phân tích tâm lý có thể được áp dụng kết hợp với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, để tăng thêm chiều sâu cho việc phân tích của nhà giao dịch.

Bạn sẽ được học chi tiết về trường phái phân tích tâm lý thị trường trong Level 4.

Khi học xong, quyết định có kết hợp phân tích tâm lý thị trường cùng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật hay không là của bạn. Lúc đó bạn đã có nhiều cơ sở để đưa ra lựa chọn phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức cơ bản bạn cần biết về tâm lý thị trường và ảnh hưởng của nó tới giao dịch Forex. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích cho các bạn trong quá trình giao dịch của mình. Chúc các bạn thành công!