Phân tích kỹ thuật là gì? Hướng dẫn phân tích kỹ thuật trong forex

0

Có vô số phương pháp giao dịch trên thị trường tài chính nhưng phần lớn các phương pháp đều có thể chia ra thành 2 loại chính là Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật. Khác với phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật là chiến lược để nhà giao dịch phân tích, xác định điểm mua hoặc bán dựa vào xu hướng của thị trường dựa trên các kỹ năng phân tích và các chỉ báo kỹ thuật.

Phân tích kỹ thuật là gì? Hướng dẫn cách phân tích kỹ thuật trong forex

Trong bài viết này, nhà giao dịch sẽ biết được phân tích kỹ thuật là gì? cách sử dụng những phần mềm phân tích kỹ thuật tốt nhất hiện nay và các xu hướng phân tích kỹ thuật mới nhất cũng như cách để trở thành chuyên gia phân tích kỹ thuật Forex dưới sự hỗ trợ của các công cụ giao dịch trên thị trường tài chính. Bây giờ chúng ta sẽ dến phần nội dung nhé!

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích dự báo hướng của giá thông qua việc nghiên cứu các chỉ số trong quá khứ.

Nhà giao dịch có nhiều cách để thực hiện phân tích kỹ thuật với một loại hàng hóa đang giao dịch. Dù lựa chọn phương pháp nào, cũng đều phải phân tích dựa trên mức giá trong quá khứ để xác định các xu hướng thị trường có khả năng lặp lại. Những xu hướng này sau đó được dùng để xác định tình hình thị trường tài chính hiện tại, cũng như các thời điểm mấu chốt để vào và thoát lệnh giao dịch.

Nói tóm lại, phân tích kỹ thuật là nghiên cứu lịch sử giá để nhận ra các mô hình giá đã xảy ra và xác định xác suất mức giá của tài sản trong tương lai.

Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong trading như thế nào?

Nhắc đến tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật thì không cần phải bàn cãi, vô cùng quan trọng, để hiểu được sự quan trọng của phương pháp phân tích kỹ thuật này, chúng ta cần hiểu được 3 yếu tố khiến trường phái phân tích này không bao giờ là lỗi thời.

Phân tích kỹ thuật có các công cụ báo động giá, cảnh báo sự xuyên thủng các ngưỡng an toàn này và tạo ra các ngưỡng an toàn khác, thường thấy như thiết lập đỉnh giá mới thay đỉnh cũ, hoặc đáy mới thay đáy cũ.

Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư sớm nhận biết các sự thay đổi về giá, từ đó sẽ giúp nhà đầu tư có hành động mua hay bán kịp thời loại hàng hóa mà nhà giao dịch đã phân tích.

Ngoài cảnh báo sớm ra, phân tích kỹ thuật còn có chức năng xác nhận, và từng công cụ trong phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ được kết hợp sử dụng với các phương pháp phân tích khác để xác nhận xu hướng di chuyển của loại hàng hóa. Việc này sẽ giúp các nhà đầu tư có một nhận định và đánh giá khách quan hơn, từ đây sẽ đưa ra kết luận chính xác nhất trong kế hoạch giao dịch của chính mình.

Chưa hết phân tích kỹ thuật với các công cụ dự báo còn có thể đưa ra dự báo sớm cho tương lai. Điều này rất tuyệt vời để các nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận. Kết hợp với việc sử dụng các kết luận nhờ phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch sẽ kỳ vọng và dự đoán giá cả của tương lai. Tuy nhiên, do bản chất của phân tích kỹ thuật là thống kê giá của quá khứ hay nói cách khác, những chỉ báo kỹ thuật thường sẽ có một độ trễ nhất định, do vậy các nhà đầu tư cần tính toán đến xác suất vì nó có thể không đúng.

Triết lý cần phải nhớ trong phân tích kỹ thuật:

GIÁ NÓI LÊN TẤT CẢ !

Các nhà phân tích kỹ thuật cho rằng: “Nếu giá phản ánh tất cả các thông tin từ kinh tế, chính trị, xã hội … thì phân tích hành động của giá là tất cả những gì chúng ta thực sự cần để giao dịch?”

Đó vừa là một câu hỏi nhưng cũng đồng thời là câu nói nêu lên quan điểm rõ ràng của các nhà phân tích kỹ thuật: GIÁ NÓI LÊN TẤT CẢ !

Tôi tin rằng bạn sẽ không phản đối. Ok !

Bây giờ bạn sẽ có một câu hỏi về vấn đề “làm sao để chỉ nhìn biểu đồ giá mà có thể dự đoán được chuyển động giá trong tương lai?”

Quan điểm dưới đây của trường phái phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn giải đáp được câu hỏi trên.

LỊCH SỬ LUÔN CÓ XU HƯỚNG LẶP LẠI !

Lịch sử luôn có xu hướng lặp lại nhưng bạn có tự hỏi là lịch sử CỦA CÁI GÌ?

Câu trả lời của tôi là… TẤT CẢ.

Đúng rồi đó bạn không nhìn nhầm đâu !

Theo quan điểm của những nhà phân tích kỹ thuật: “ Mọi thứ lặp lại từ các vùng hỗ trợ kháng cự, mô hình giá, mô hình nến đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng, mô hình Harmonic, những ngưỡng điều chỉnh hoặc mở rộng Fibonacci, các loại hình thái Sóng Elliott, chu kỳ thời gian của các nhịp tăng giảm … Nói chung là TẤT CẢ!

Giả dụ nếu tại một vùng trong quá khứ, khi giá giảm đến vùng đó thì giá thường sẽ đảo chiều và tăng trở lại một cách mạnh mẽ. Khi đó các nhà giao dịch sẽ chú ý đến và thường xuyên giao dịch quanh các vùng giá này và vùng giá này được gọi là vùng hỗ trợ.

Một giả dụ khác, các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật sẽ tìm kiếm các mô hình giá tương tự giống nhau được lặp đi lặp lại trong quá khứ với những thống kê đáng tin cậy. Rồi họ sẽ kiên nhẫn chờ đợi các mô hình đó hình thành trong tương lai để thực hiện các ý tưởng giao dịch.

Tất cả những dữ liệu về xu hướng và mô hình giá trong quá khứ có thể giúp nhà giao dịch tìm thấy một số cơ hội giao dịch tuyệt vời.

Ưu và nhược điểm của phân tích kỹ thuật

Ưu điểm của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật có thể giúp xác định thời điểm vào lệnh thích hợp. Đa số nhà phân tích sử dụng phân tích cơ bản để đưa ra quyết định mua gì và phân tích kỹ thuật để quyết định xem khi nào nên mua. Và không có gì bí mật khi thời gian có thể đóng một vai trò quan trọng đáng kể trong việc hành động.

Diễn biến giá thường sẽ đi sớm hơn phân tích cơ bản. Bằng cách tập trung vào nghiên cứu diễn biến giá cả, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ dự đoán được giá tương lai sớm hơn so với phân tích cơ bản .

Phân tích biểu đồ đơn giản sẽ giúp xác định được mức hỗ trợ và kháng cự. Và sẽ thường được nhận ra bởi các khoảng thời gian nghẽn giao dịch hay khối lượng giao dịch nhỏ, khi đó giá di chuyển trong phạm vi hạn hẹp trong một khoảng thời gian dài cho các trader nhận biết rằng lực bán hay mua đã bế tắc.

Nhược điểm của phân tích kỹ thuật

Không phải toàn bộ tín hiệu và mô hình kỹ thuật đều hoạt động chính xác. Khi trader bắt đầu nghiên cứu phân tích kỹ thuật sẽ gặp một loạt các mô hình và chỉ số với các quy tắc để kết hợp.

Tuy có các tiêu chuẩn, nhưng nhiều khi hai nhà phân tích kỹ thuật xem cùng một biểu đồ nhưng lại cho ra hai kịch bản khác nhau. Cả hai sẽ có thể đưa ra mức hỗ trợ và kháng cự hợp lý để biện minh cho phân tích của họ. Phân tích kỹ thuật giống như nghệ thuật hơn là khoa học. Mọi chuyện xảy ra đều có tính tương đối, phụ thuộc vào mắt của người xem.

Hướng dẫn cách phân tích kỹ thuật trong forex

Lựa chọn phần mềm phân tích kỹ thuật tốt nhất là bước đầu tiên các nhà giao dịch cần làm các nhà giao dịch có thể tham khảo một số phần mềm tốt dưới đây:

  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader WebTrader
  • MetaTrader Supreme Edition

Đó là tất cả các phần mềm tốt hiện nay bạn có thể tham khảo để sử dụng bản thân mình hiện nay đang dùng MetaTrader 4, đây là nền tảng giao dịch được các chuyên gia phân tích kỹ thuật Forex sử dụng trong nhiều năm liền.

Giới thiệu các loại biểu đồ phân tích kỹ thuật

Có 3 loại biểu đồ giá cơ bản trong giao dịch forex, đó là: Biểu đồ đường, biểu đồ thanh và Biểu đồ nến.

Biểu đồ đường

Phân tích kỹ thuật là gì? Hướng dẫn cách phân tích kỹ thuật trong forex
Biểu đồ đường

Những nhà phân tích chủ yếu dùng biểu đồ đường để xác định xu hướng dài hạn vì đây là loại biểu đồ phân tích kỹ thuật cơ bản nhất hiện nay.

Biểu đồ OHLC (Biểu đồ dạng thanh – Bar chart)

Phân tích kỹ thuật là gì? Hướng dẫn cách phân tích kỹ thuật trong forex
Biểu đồ thanh

Biểu đồ OHLC sẽ có chút phức tạp hơn biểu đồ đường chút cụ thể như sau:

  • Dấu gạch ngang bên trái là giá mở cửa.
  • Dấu gạch ngang bên phải là giá đóng cửa.
  • Mức cao trên thanh là mức giá cao nhất mà thị trường giao dịch trong khoảng thời gian được chọn.
  • Mức thấp trên thanh là mức giá thấp nhất mà thị trường giao dịch trong khoảng thời gian được chọn.
  • Các thanh màu xanh lá cây được gọi là thanh người mua vì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
  • Các thanh màu đỏ được gọi là thanh người bán vì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Các biểu đồ phân tích kỹ thuật dạng thanh OHLC giúp nhà giao dịch xác nhận quyền kiểm soát thị trường nằm trong tay người mua hay người bán. Biểu đồ dạng thanh là nền tảng kiến thức cho kiều biểu đồ tiếp theo – biểu đồ phân tích kỹ thuật dạng nến đây cũng là loại phân tích kỹ thuật Forex được sử dụng phổ biến nhất và có nhiều ứng dụng nhất.

Biểu đồ dạng nến

Phân tích kỹ thuật là gì? Hướng dẫn cách phân tích kỹ thuật trong forex
Biểu đồ nến

Biểu đồ dạng nến được các thương nhân buôn gạo Nhật Bản sử dụng lần đầu tiên vào thế kỷ XVIII. Tương tự biểu đồ OHLC, dạng nến cũng cung cấp các giá trị mở, cao, thấp và đóng của một khoảng thời gian đã chọn. Điều khác biệt chính là dạng nến có một hộp nằm giữa các giá mở cửa và đóng cửa được gọi là “thân” nến. Các hộp này thường được tô màu đỏ (nến giảm ) hoặc xanh lá cây (nến tăng).

Những ứng dụng của phương pháp giao dịch biểu đồ dạng nến phổ biến:
Phân tích kỹ thuật mô hình biểu đồ: Với phương pháp này, các nhà phân tích chứng khoán sử dụng công cụ vẽ như đường ngang, đường xu hướng và mức hồi quy Fibonacci để xác định các mẫu biểu đồ cơ bản như mô hình giá tam giác cân (symmetrical triangle formations) và hiện tượng tích luỹ (consolidation). Những mô hình này chỉ rõ điểm mạnh và điểm yếu của người mua và người bán trên thị trường tài chính.

Phân tích kỹ thuật biểu đồ nến: Với phương pháp này, các nhà phân tích sử dụng biểu đồ phân tích kỹ thuật cơ bản như biểu đồ nến để hiển thị mức giá mở cửa, mức giá đóng cửa, mức giá cao/thấp trong một khung thời gian nhất định nhằm tìm ra manh mối về hành vi của người mua và người bán.

Phân tích kỹ thuật theo chỉ báo: Với phương pháp này, các nhà phân tích sử dụng chỉ báo theo hành động giá để hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường. Giả sử, một số chỉ báo cung cấp tín hiệu khi thị trường tài chính xuất hiện tình trạng quá mua và quá bán. Các chỉ báo còn lại giúp nhà giao dịch xác nhận đà tăng, giảm và khả năng đảo chiều của thị trường tài chính.

Các loại chỉ báo phân tích kỹ thuật

Có rất nhiều loại chỉ báo nhưng sẽ có bốn nhóm chính: Chỉ báo xu hướng, chỉ báo động lượng, chỉ báo dao động và độ lệch chuẩn.

Chỉ báo xu hướng (Trend indicator):

  • Đường trung bình động (MA)
  • Chỉ số định hướng trung bình (ADX)
  • Ichimoku Kinko Hyo
  • Trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD)
  • Chỉ báo Parabolic SAR

Chỉ báo động lượng (Momentum)

  • Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI)
  • Dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator)
  • % Phạm vi Williams (% R )

Chỉ báo dao động (Volatility)

  • Vùng biên độ Trung bình (ATR)
  • Dải bollinger (BB)

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

  • Chỉ báo khối lượng (Volume)
  • Chỉ số dòng tiền (Money Flow Index)
  • Dòng tích lũy / phân phối
  • Khối lượng cân bằng

Cách lấy chỉ báo kỹ thuật

Để lấy chỉ báo kỹ thuật:
Vào them -> chọn cac cong cu ho tro (hoặc Insert -> Indicators với phiên bản tiếng Anh)

Kết luận

Phân tích kỹ thuật là phương pháp hiệu quả và không thể thiếu trong giao dịch. Một khi đã nắm rõ cách dùng các công cụ PTKT sẽ giúp nhà giao dịch có ưu thế trên thị trường và giảm thiểu rủi do trong mọi giao dịch.

Tuy nhiên, các trader (nhà giao dịch) cũng cần chú ý các chỉ báo không hoàn hảo, không phải lúc nào cũng chính xác. Đấy là lý do vì sao cần kết hợp thêm một vài chỉ báo ở nhiều thể loại, và đòi hỏi luyện tập qua thời gian mới có thể thành thạo và vận dụng hiệu quả.

Việc kết hợp chỉ báo phân tích là rất tốt, nhưng các nhà giao dịch không nên lạm dụng quá nhiều chỉ báo kỹ thuật. Việc lạm dụng quá nhiều chỉ báo sẽ gây ra tín hiệu trái ngược nhau, gây khó khăn trong việc giao dịch. Theo tôi, bạn nên chọn 2->3 chỉ báo mà bạn tin tưởng nhất, khi chỉ báo cùng đưa tín hiệu mua hoặc bán thì bạn có thể đưa ra quyết định của mình.

Chúc anh em thành công!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây