Phân tích cơ bản là gì? Hướng dẫn cách phân tích cơ bản trong Forex

0

Phân tích cơ bản là phương pháp phân tích thị trường được nhiều nhà giao dịch sử dụng, áp dụng để nghiên cứu thị trường ngoại hối, kinh tế thế giới, yếu tố tài chính và chính trị, mối quan hệ và ảnh hưởng đến tỉ giá ngoại tệ. Nhờ nó, với việc nắm bắt rõ các báo cáo về kinh tế thế giới, tình hình chính trị kết hợp với tin tức và phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch hoàn toàn có thể xác định gần như chính xác xu hướng đi lâu dài của thị trường, thậm chí là những hành động giá trong thời gian ngắn.

huong-danh-cach-su-dung-tradingview-chi-tiet-nhat-2020

Vậy để hiểu hơn hãy cùng bắt đầu nào!

Phân tích cơ bản trong Forex

Phân tích cơ bản trong Forex tập trung chính vào tình hình hiện tại của nền kinh tế đó cùng với các vấn đề như lãi suất, tỷ lệ việc làm, GDP, thương mại quốc tế, địa chính trị, sản xuất chế tạo và tác động của các yếu tố đó lên các tài sản tài chính liên quan. Phân tích cơ bản giúp chỉ ra các sự kiện khiến giá tiền tệ biến đổi. Dựa vào đó, giúp các nhà giao dịch có thể nắm bắt tận dụng triệt để các cơ hội giao dịch.

Phân tích cơ bản và giao dịch theo tin tức khác nhau như thế nào

Trước tiên, nhà giao dịch cần hiểu rõ sự khác biệt giữa giao dịch dựa trên tin tức và giao dịch dựa trên phân tích cơ bản. Có rất nhiều nhà giao dịch cho rằng 2 khái niệm này tương tự nhau, nhưng thực tế thì họ nhầm vì tin tức (new) không phải là phân tích cơ bản (fundamental analysis).

Nhà giao dịch cần biết rằng khi thị trường xuất hiện tin tức, thị trường sẽ di chuyển rất nhanh, và phải gần như phản ứng ngay lập tức và khó có thể dự đoán được hướng đi vì một lý do dễ hiểu là thiếu thời gian phân tích . Do đó nhà giao dịch không thể phán đoán được tình huống và phương pháp hợp lý ngay tại thời điểm tin tức xuất hiện. Đó là lý do nhiều nhà giao dịch tin rằng giao dịch tin tức cần sự trợ giúp của phân tích kỹ thuật nhiều hơn là phân tích cơ bản thuần túy.

Phân tích cơ bản yêu cầu nhà giao dịch phải có những đánh giá đầy đủ và hợp lý các dữ liệu kinh tế. Nhờ đó chỉ để lại những thông tin quan trọng và có liên quan mật thiết cho việc xây dựng chiến lược cũng như phương pháp giao dịch.

Một yếu tố quan trọng khác, Phân tích cơ bản cần đặc biệt chú ý đến sự phụ thuộc của các yếu tố kinh tế. Vì trong forex, thị trường có mối liên quan mật thiết với nhau nên giao dịch dựa trên Phân tích cơ bản phải có góc nhìn tổng quan về sự liên quan giữa các thị trường. Ý này tự hiểu rằng những dữ liệu kinh tế khi được phân tích riêng biệt sẽ không có ý nghĩa gì cả.

Tầm ảnh hưởng của phân tích cơ bản khi giao dịch forex

Phân tích cơ bản mang ý nghĩa là đo lường giá trị tài sản tài chính nhờ vào kết nối giữa các sự kiện chính trị và kinh tế. Từ đó tạo ra một mối quan hệ bền chặt giữa phân tích cơ bản và lịch kinh tế.

Những sự kiện kinh tế, tài chính , chính trị đang xảy ra trong từng nước hoặc khối nước có ảnh hưởng đến chứng khoán và tỷ giá hối đoái tiền tệ trên thế giới . Điều này có thể được nghiên cứu bằng cách ứng dụng phân tích cơ bản, đây chính là các mối quan hệ. Phân tích cơ bản là phần khó vượt qua nhất của phân tích kinh tế của thị trường. Ở những điều kiện khác nhau với các yếu tố tương tự có thể có tác động khác nhau đến thị trường và các yếu tố chính có thể trở nên rất đáng kể. Ngoài một số nguyên tắc chính ban đầu, phân tích cơ bản đòi hỏi phải có kinh nghiệm thực tế, đó là lý do phân tích kỹ thuật bao giờ cũng dễ hơn.

Thường trong thực tế, phân tích cơ bản khi được sử dụng bởi các nhà giao dịch sẽ kết hợp với các yếu tố phân tích thị trường khác nhau. Từ đó cho phép đánh giá các giao dịch dựa trên sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các yếu tố kinh tế hoặc chính trị. Do đó luôn luôn phải nhớ rằng lịch kinh tế luôn gắn chặt với phân tích cơ bản.

Để dễ hiểu ta vào ví dụ sau đây , giả sử như đồng USD đang mạnh lên bởi vì nước Mỹ đang đà tăng trưởng tốt. Và do vậy, việc tăng lãi suất để kiểm soát tăng trưởng và chống lạm phát là điều cần thiết. Việc tăng lãi suất này sẽ giúp những tài sản định giá bằng đồng USD có sức hấp dẫn hơn do có lãi suất cao. Để tận dụng điều này. Nhà đầu tư cần mua đồng USD trước và khi đồng USD được mua nhiều sẽ làm đồng USD tăng giá trị nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận và ngược lại

Những điều cần nắm vững khi phân tích cơ bản trong forex

Nếu đã theo phân tích cơ bản, thì cần nắm tất cả các yếu tố như sau: cuộc khủng hoảng chính trị, từ chức công bố, cải tổ công khai nội các Bộ trưởng. Hoặc những phát hành tất cả các chỉ số kinh tế cho quốc gia và khối liên minh. Cũng có thể là những xung đột khu vực và quốc tế hay bầu cử và thiên tai.

Những sự kiện được xem xét có thể được lên kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch. Tất cả các sự kiện kế hoạch gồm phát hành của các chỉ số kinh tế, bài phát biểu dự kiến được đưa ra bởi những người đứng đầu của tủ hoặc quan chức có ảnh hưởng khác, công bố kết quả bầu cử,… được công khai trên lịch kinh tế, ngoài ra còn có những sự kiện bất ngờ bao gồm như hỏa hoạn, thiên tai, khủng bố,…
Lịch kinh tế thường có 3 cấp độ.

Các bạn có thể quan sát hình dưới đây

Gồm 3 hạn mức quan trọng:

1. Rất quan trọng: các tin tức có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế và tiền tệ trong thời gian phát hành tin rất nhanh, là dự báo của xu hướng sắp tới.

2. Quan trọng: các tin tức có khả năng ảnh hưởng lớn nhưng mức độ không bằng mức Rất quan trọng của tin tức, thường mang tín chất ngắn hạn.

3. Ít quan trọng: là các tin tức thường ít có khả năng ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế dó đó những trader theo các tin tức này tưởng là mình sẽ thành bí kíp?

huong-danh-cach-su-dung-tradingview-chi-tiet-nhat-2020

Hướng dẫn cách phân tích cơ bản khi giao dịch forex

Yếu tố quan trọng tác động đến giá tiền tệ

Để phân tích cơ bản phải chuẩn bị được các yếu tố quan trọng nhất tác động đến giá tiền tệ là lãi xuất và lạm phát

Lãi suất

Lãi suất có thể ảnh hưởng đến lạm phát,đầu tư, thương mại, sản xuất và tỷ lệ thất nghiệp. Do đó, ngân hàng trung ương sẽ điều chỉnh tăng hoặc giảm lãi suất dựa trên nhu cầu kinh tế.

Trong phân tích cơ bản forex, lãi suất là chỉ báo về xu hướng giao dịch tốt nhất. Khi lãi suất tăng, giá trị đồng tiền sẽ tăng do sự lưu thông tiền tệ giảm.

Và tương tự, khi lãi suất giảm, những ngân hàng và cá nhân vay tiền tăng lên, làm cho sự lưu thông tiền tệ tăng do đó giá trị của đồng tiền sẽ giảm.

Lạm phát

Trong giao dịch Forex, lạm phát càng tăng thì đồng tiền mất giá càng nhanh, do đó không hấp dẫn nhà đầu tư nên giao dịch càng ít khiến nền kinh tế yếu đi.

Lạm phát phá vỡ cân bằng giữa nguồn cung và nguồn cầu theo khuynh hướng nghiêng về mức cung làm tiền mất giá trị do có nhiều tiền lưu thông hơn mức cần thiết. Trái lại với lạm phát là giảm phát. Trong thời gian giảm phát, giá trị của tiền sẽ tăng lên khiến cho giá hàng hóa và dịch vụ rẻ hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn, giảm phát được cho là yếu tố tích cực, nhưng lâu dài, giảm phát lại là yếu tố tiêu cực. Tiền là nhiên liệu vận hành nền kinh tế. Nhiên liệu càng ít đồng nghĩa với việc càng ít giao dịch diễn ra và đến thời điểm nào đó nó sẽ tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế, đến mức ta không đủ để giao dịch trên thị trường chứ chưa nói đến việc tăng trưởng kinh tế.

  • Tổng sản phẩm quốc nội
  • Chỉ tiêu chi tiêu tiêu dùng
  • Chỉ số đầu tư
  • Chỉ số thị trường lao động

Để có những dữ kiệu trên, nhà giao dịch cần có một nguồn để trích xuất các dữ liệu và tin tức kinh tế cần dùng. Nhà giao dịch có thể theo dõi Lịch kinh tế tại link: https://vn.investing.com/economic-calendar/

Để biết được sức mạnh và điểm yếu của đồng tiền, cần phải nghiên cứu một loạt các yếu tố kinh tế như các chỉ số kinh tế nêu trên, báo cáo và bài phát biểu từ ngân hàng trung ương và các nhà kinh tế, và bất kỳ tin tức bất ngờ nào.

Và để tiết kiệm thời gian anh em có thể xem hướng dẫn cách làm dưới đây dưới đây.

Các bước phân tích cơ bản

Bước 1: Tìm số liệu về hoạt động kinh tế chung trong ba tháng.

Để nghiên cứu hoạt động kinh tế nhà giao dịch cần phải có những dữ liệu sau:

  • Số liệu GDP
  • Số liệu chi tiêu tiêu dùng
  • Số liệu khu vực nhà ở
  • Số liệu sản xuất công nghiệp
  • Báo cáo hàng hóa lâu bền
  • Số dư thương mại và kết quả tài chính hiện tại
  • Số liệu việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp và số giờ làm việc
  • Báo cáo kinh tế

Tất cả những dữ liệu này nên được nghiên cứu và so sánh với đồng tiền còn lại trong các giai đoạn trước để tạo thành một bức tranh tổng thể về hiệu suất của nền kinh tế và sự cải thiện hoặc suy giảm của nó. Điều này sẽ cho phép bạn đánh giá liệu tình hình kinh tế có tích cực hay không có đang hỗ trợ giá trị tiền tệ phát triển hay nền kinh tế đó đang tiêu cực và làm suy giảm giá trị tiền tệ.

Bước 2: Xác định xu hướng mong đợi của lãi suất.

NHà giao dịch có thể dự đoán lãi suất trong tương lai thông qua kết quả phân tích bước đầu một, nghiên cứu các chỉ số lạm phát, và nghiên cứu những báo cáo và gợi ý của các quan chức về chính sách tiền tệ trong tương lai.

Dựa vào bước đầu tiên và thứ hai trong phân tích, nhà giao dịch có thể mong đợi hướng tương lai của đồng tiền đó. Tuy nhiên, có rất nhiều rủi ro cho các nhà giao dịch đưa ra quyết định mua hoặc bán ngay sau khi phát hành các chỉ số kinh tế do biến động mạnh khi dữ liệu được phát hành. Vì vậy, phân tích cơ bản nên dựa trên quan điểm tổng thể.

Phân tích cơ bản chỉ dành cho nhà đầu tư trung và dài hạn, và chỉ đưa ra kỳ vọng về những xu hướng nhưng không cung cấp mức giá vào lệnh hay thiết lập mức giá mục tiêu hoặc dừng lỗ. Do vậy, phân tích kỹ thuật nên được nhà giao dịch sử dụng cùng với phân tích cơ bản.

Lời kết : Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản không phải là công cụ tốt nhất cho nhà giao dịch ngắn hạn, nhưng nó có thể là sự bổ sung tuyệt vời cho phân tích kỹ thuật, dựa vào việc điều tra chi tiết diễn biến lịch sử của giá tài sản.

Đây là lý do tại sao phải ghi nhớ rằng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản Forex là phân tích bổ sung, không thay thế nhau. Hy vọng sau bài viết này anh em sẽ hiểu được phân tích cơ bản là gì và cách để phân tích cơ bản như thế nào.

Hẹn gặp lại anh em trong các bài viết sau!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây