Day Trading thực chất không phải là một chiến lược, phương pháp hay loại hình giao dịch mà Day Trading đúng nghĩa là một phong cách giao dịch. Trong forex, có 4 phong cách giao dịch thường gặp, đó là Scalping, Day Trading, Swing Trading và Position Trading. Mỗi nhà đầu tư ngay từ khi bắt đầu tham gia vào thị trường sẽ chọn một phong cách giao dịch phù hợp với sở thích và tính cách của mình. Tuy nhiên, quá trình định hình phong cách giao dịch và theo đuổi nó không phải là điều dễ dàng, quan trọng là các bạn phải xác định rõ các yếu tố, bao gồm: lợi nhuận kỳ vọng, thời gian dành cho forex và mức độ chấp nhận rủi ro, từ đó mới lựa chọn được phong cách phù hợp.

Day Trading là phong cách giao dịch ngắn hạn, được nhiều trader lựa chọn và theo đuổi trong suốt thời gian tham gia thị trường của mình. Phong cách này có nhiều ưu điểm nhưng cũng tồn tại không ít hạn chế. Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về Day Trading và các chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách này.

Day Trading là gì?

Day Trading là phong cách giao dịch được phân loại dựa vào thời gian nắm giữ vị thế trên thị trường, không phải là một chiến lược giao dịch. Những nhà đầu tư theo phong cách này thường sẽ giao dịch và giữ lệnh trong ngày, thời gian nắm giữ vị thế từ vài tiếng nên tần suất đặt lệnh sẽ thấp hơn so với phong cách scalping (lướt sóng).

Phong cách Day Trading tận dụng những biến động nhỏ trong ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận nên số vốn đầu tư có thể cao hơn và tần suất đặt lệnh có thể nhiều hơn so với những phong cách dài hạn, điều này còn phụ thuộc vào mục tiêu lợi nhuận của mỗi người.

Phong cách Day Trading nếu được vận hành một cách hiệu quả sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn cho trader nhưng cũng sẽ là thách thức lớn đối với các trader mới, khi mà phong cách này đòi hỏi nhiều kỹ năng phân tích hơn, phán đoán nhanh nhạy hơn, đặc biệt là kỹ năng thiết lập chiến lược rõ ràng, cụ thể. Chính vì vậy, khi bắt đầu tham gia thị trường, những trader mới thường sẽ không theo đuổi phong cách này mà ưu tiên lựa chọn phong cách trung và dài hạn. Ngược lại, Day Trading lại phù hợp với những trader lâu năm, dày dặn kinh nghiệm.

Đặc điểm của phong cách Day Trading

Các trader theo đuổi phong cách Day Trading (Day Trader) thường giao dịch trên những khung thời gian ngắn như M15, M30 và H1.

Phong cách này phù hợp giao dịch trên nhiều loại tài sản khác nhau như tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số và tiền điện tử. Tuy nhiên, các Day Trader thường sẽ chỉ lựa chọn từ 1 đến 2 công cụ để giao dịch, điều này sẽ giúp họ trở nên quen thuộc hơn với đặc điểm của các công cụ mà mình thường xuyên giao dịch, sự nhận biết về biến động của thị trường đó trở nên dễ dàng hơn, trader ra quyết định chính xác hơn. Những cặp forex chính được xem là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các Day Trader do tính thanh khoản cao.

Chi phí giao dịch cao do đặt nhiều lệnh trong ngày. Không áp dụng phí swap do không giữ lệnh qua đêm.

Phong cách Day Trading phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch như giao dịch thuận xu hướng, giao dịch nghịch xu hướng, giao dịch kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Các Day Trader dành nhiều thời gian trong ngày để quan sát và theo dõi thị trường nhằm phản ứng kịp thời với những biến động bất ngờ xảy ra.

Các Day Trader không phải giao dịch ở mọi thời điểm trong ngày mà họ sẽ có chiến lược lựa chọn thời gian giao dịch cụ thể. Khoảng thời gian giao dịch tốt nhất trong ngày là từ 14:00 đến 03:00 theo giờ Việt Nam, vì đây là thời gian kéo dài của cả 2 phiên London, New York, trong đó khoảng thời gian từ 19:00 đến 22:00, diễn ra đồng thời 2 phiên London, New York, được xem là khoảng thời gian giao dịch lý tưởng của các Day Trader trên các cặp tiền chứa EUR và USD, nhất là cặp EUR/USD. Ngoài ra, các Day Trader cũng tránh giao dịch vào ngày thứ Hai vì đây là một ngày khá yên tĩnh, nếu khối lượng giao dịch thấp, các biến động giá nhỏ sẽ không đủ để bù đắp chi phí giao dịch. Ngày thứ Hai cũng là ngày thanh khoản thấp, dễ gây các biến động mạnh, bất ngờ, rủi ro cao.

Cách nhận biết sự phù hợp của trader với phong cách Day Trading

Đầu tiên, bạn phải là một người có cá tính mạnh, ưa thích sự linh hoạt, thích đánh nhanh thắng nhanh, thích nhìn thấy lợi nhuận/thua lỗ ngay mà không phải mất công chờ đợi lâu.

Kế đến, bạn phải xác định rõ 3 yếu tố sau đây, để xem xét sự phù hợp của mình với phong cách này.

• Một, kỳ vọng lợi nhuận. Bạn tham gia vào thị trường forex với mục đích tài chính là gì? Phong cách Day Trading giúp bạn biết được ngay lợi nhuận/thua lỗ mà bạn đã kiếm được trong một ngày, nên nếu bạn muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt hằng ngày từ forex thì Day Trading cũng sẽ rất phù hợp. Bên cạnh đó, với mục tiêu lợi nhuận mỗi ngày vài chục đô đến vài trăm đô, Day Trading giúp bạn có thêm khoản thu nhập hằng tháng, phục vụ những mục đích cao hơn như trang trải chi phí sinh hoạt, hoặc kế hoạch mua xe trong vòng 6 tháng đến 1 năm…
• Hai, thời gian mà bạn dành cho forex. Bạn là một nhân viên văn phòng, một người có công việc ổn định và muốn kiếm thêm thu nhập từ forex thì thời gian mà bạn dành cho việc trading chỉ từ vài tiếng một ngày thì phong cách swing trading hoặc position trading sẽ phù hợp hơn với bạn. Ngược lại, bạn xem trading như một cái nghề và công việc đó mang lại thu nhập chính cho bạn, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho forex thì Day Trading thực sự là phong cách dành cho bạn. Vì phong cách này đòi hỏi các bạn phải luôn theo dõi sát sao thị trường, phải ngồi trên máy tính hàng giờ liền, thậm chí từ lúc đặt lệnh đến khi kết thúc vị thế. Có thể các bạn sẽ vẫn có thời gian ăn miếng bánh uống miếng nước trong quá trình lệnh đang chạy, được thảnh thơi hơn một chút so với phong cách scalping, bắt buộc các bạn phải liên tục dán mắt vào màn hình, nếu không muốn mất tiền trong chớp nhoáng.
• Ba, xác định mức độ chấp nhận rủi ro. Đã tham gia vào thị trường forex thì bạn phải là một người chấp nhận rủi ro, nếu thích sự an toàn thì gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc đầu tư trái phiếu mới là sự lựa chọn của bạn.  Phong cách Day Trading đòi hỏi các bạn phải có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn so với những phong cách giao dịch dài hạn khác, lợi nhuận tích lũy sẽ cao nếu các bạn có nguồn vốn lớn.

Chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách Day Trading

Sau khi định hình được phong cách thì lựa chọn và thiết lập chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách đó là bước đi vô cùng quan trọng, quyết định sự thành bại của bạn trên thị trường này.

Day Trading là phong cách giao dịch phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch nhất.

Chiến lược giao dịch thuận xu hướng

Chiến lược giao dịch thuận xu hướng là chiến lược nòng cốt của các swing trader và position trader, tuy nhiên, các bạn cũng có thể áp dụng nó cho phong cách Day Trading.

Đối với phong cách giao dịch trung và dài hạn, điều quan trọng là các bạn phải xác định được xu hướng chung của thị trường trong thời gian tới, sau đó tìm thời điểm vào lệnh thích hợp để mang về lợi nhuận trên cả một đoạn xu hướng dài.

Giao dịch thuận xu hướng trong phong cách Day Trading cũng vậy, nhưng các bạn sẽ tận dụng từng đợt sóng thuận trong ngắn hạn thay vì cả một đoạn xu hướng dài.

Chiến lược được thực hiện như sau:

• Xác định xu hướng chung trong dài hạn bằng cách quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn như H4, D1.
• Trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30, xác định tín hiệu giá đang đi theo xu hướng chính và tìm thời điểm vào lệnh thích hợp.
• Đóng vị thế khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt sóng thuận, bắt đầu đợt sóng nghịch hoặc đảo chiều xu hướng.

Ví dụ: Chiến lược giao dịch thuận xu hướng trên cặp EUR/USD

Hình trên là đồ thị giá của cặp EUR/USD ở khung thời gian H4. Sau một khoảng thời gian khá dài, thị trường luôn duy trì xu hướng giảm. Đến khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2021, cặp tiền này bắt đầu có tín hiệu đảo chiều.

Đầu tiên là xuất hiện mô hình nến đảo chiều Tweezer Bottom, sau đó giá liên tục hình thành các đỉnh cao hơn, các đáy cao hơn, tín hiệu thị trường đi vào xu hướng tăng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch thuận xu hướng trên những khung thời gian nhỏ hơn để đảm bảo tận dụng cơ hội kiếm lợi nhuận trong ngày.

Trên khung thời gian nhỏ hơn, các bạn phải tìm kiếm các tín hiệu vào lệnh Buy.

Trên đồ thị ở khung thời gian M15, lúc này, thị trường đang tích lũy và thời gian tích lũy khá lâu, dự báo giá sẽ biến động mạnh sau khi chính thức phá vỡ theo một hướng nào đó.

Cây nến xanh thân dài đã phá vỡ khu vực tích lũy theo hướng đi lên, đợi cây nến xanh kết thúc, các bạn có thể vào lệnh Buy. Đóng lệnh khi đã đạt lợi nhuận mục tiêu hoặc có thể take profit ngay khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều. Ở ví dụ trên, mô hình nến đảo chiều Tweezer Top xuất hiện, các bạn có thể đóng lệnh sau khi mô hình này hoàn thành.

Ở trường hợp này, lệnh được giữ trong vòng khoảng 9 giờ.

Chiến lược giao dịch nghịch xu hướng

Là chiến lược giao dịch khá mạo hiểm nhưng mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn cho các Day Trader.

Chiến lược giao dịch nghịch xu hướng tận dụng những đợt sóng điều chỉnh trong xu hướng chính để kiếm lời, các tín hiệu đảo chiều thường được phát hiện bởi những công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ như chỉ báo kỹ thuật, các mô hình nến đảo chiều. Sử dụng chiến lược này, các Day Trader cần có kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt và khả năng phán đoán nhanh nhạy.

Chiến lược được thực hiện như sau:

• Xác định xu hướng chung trong dài hạn bằng cách quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn như H4, D1.
• Trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15 hay M30, sử dụng chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình nến đảo chiều, các mức hỗ trợ, kháng cự… để xác định tín hiệu đảo chiều và vào lệnh.
• Đóng vị thế khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt điều chỉnh, thị trường bắt đầu trở về xu hướng chính.

Ví dụ: chiến lược giao dịch nghịch xu hướng trên cặp EUR/USD

Tiếp tục ví dụ ở trên, chỉ sau khoảng 3 ngày, các bạn đã có thể tiếp tục sử dụng chiến lược giao dịch nghịch xu hướng để tìm kiếm lợi nhuận trong ngày.

Trên khung thời gian M15, các bạn tìm kiếm các tín hiệu vào lệnh Sell, là các thời điểm mà thị trường điều chỉnh giảm trong xu hướng chung đang tăng, được thể hiện trên khung H4 như ví dụ trên.

Sau một đoạn xu hướng thuận chiều tăng, thị trường rơi vào đợt tích lũy nhẹ, sau đó xuất hiện mô hình đảo chiều giảm Tweezer Top, là cơ hội để các bạn vào lệnh Sell. Đóng lệnh khi đã đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt điều chỉnh giảm. Trong tính huống này, mô hình nến Sao Mai xuất hiện, các bạn có thể đóng lệnh ngay khi mô hình này hoàn thiện.

Ở trường hợp này, lệnh được giữ trong vòng khoảng 6 giờ.

Chiến lược giao dịch tin tức kết hợp phân tích kỹ thuật

Các tin tức quan trọng thường tác động đến giá cả ngay sau thời gian tin tức được công bố và gây ra những biến động lớn trong ngày, là cơ hội để các Day Trader tìm kiếm lợi nhuận. Sở dĩ chiến lược giao dịch tin tức thường được ưa chuộng bởi các Day Trader vì thông thường, sau khi tin tức được công bố, thị trường thường có xu hướng nghiêng hẳn về một phía, nhà đầu tư sẽ phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt hơn gây ra những biến động lớn. Tuy nhiên, những biến động này chỉ diễn ra thời gian ngắn trong ngày, ngay sau đó, thị trường sẽ được điều chỉnh lại từ từ.

Chiến lược giao dịch tin tức kết hợp phân tích kỹ thuật được thực hiện như sau:

• Theo dõi các tin tức quan trọng sẽ được công bố trong ngày
• Phân tích và nhận định tầm ảnh hưởng của tin tức đó đến giá cả trên thị trường
• Ngay khi tin được công bố, sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh tiềm năng.
• Đóng lệnh khi đã đạt được lợi nhuận mục tiêu hoặc khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều.

Những hạn chế của phong cách Day Trading

• Luôn trong tình trạng căng thẳng

Việc duy trì lệnh chỉ trong vài tiếng khiến Day Trader gặp nhiều áp lực hơn so với các trader giao dịch dài hạn. Thường xuyên dán mắt vào màn hình cùng những chuyển động giá liên tục sẽ khiến trader trở nên căng thẳng hơn vì phải luôn trong tư thế sẵn sàng đóng lệnh.

• Các Day Trader cần nguồn vốn lớn

Những biến động giá diễn ra trong ngày có biên độ nhỏ, để đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình, các Day Trader cần mở một số lượng lớn lệnh, đòi hỏi nguồn vốn trong tài khoản đủ lớn để duy trì mức ký quỹ và tránh trường hợp margin call.

Đây cũng là một trong số những nguyên nhân mà các trader mới thường không lựa chọn theo đuổi phong cách này, vì không ai dám bắt đầu với số vốn lớn khi chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch. Hơn nữa, đa số các trader Việt đều tham gia vào thị trường với một số vốn nhỏ hoặc trung bình, rất ít người đủ điều kiện để bắt đầu với số vốn lớn.

• Rủi ro cao

Thứ nhất, việc giao dịch số lượng lệnh lớn đã tiềm ẩn rủi ro cao.

Thứ hai, các chiến lược của phong cách Day Trading thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao để đạt được mục tiêu lợi nhuận trên những biến động nhỏ. Mà đòn bẩy cao thì đi kèm rủi ro lớn.

Các tố chất cần có của một Day Trader

• Tính kỷ luật

Là tố chất quan trọng nhất của một nhà giao dịch theo phong cách Day Trading. Nếu chiến lược hay việc thiết lập kế hoạch hiệu quả quyết định 90% sự thành công của giao dịch thì tính kỷ luật là yếu tố luôn song hành và nếu thiếu nó thì coi như vô ích.

Các Day Trader luôn phải làm việc với tần suất cao, áp lực và sự hấp dẫn của thị trường có thể khiến họ tự phá vỡ kỷ luật bất cứ lúc nào, điều này là vô cùng nguy hiểm.

• Kỹ năng thiết lập kế hoạch giao dịch

Sau khi đã lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp, các Day Trader sẽ bắt đầu lên kế hoạch giao dịch. Một kế hoạch giao dịch rõ ràng và chi tiết phải bao gồm đầy đủ các yếu tố như công cụ giao dịch, khung thời gian, công cụ phân tích, xác định khối lượng giao dịch, thời điểm vào lệnh, thoát lệnh… các yếu tố này càng cụ thể càng tốt, trader sẽ dễ dàng kiểm soát khi giao dịch.

Với đặc tính mở nhiều lệnh trong một ngày, các Day Trader cần có kỹ năng thiết lập kế hoạch nhanh chóng nhưng phải đầy đủ và cụ thể.

• Kỹ thuật phân tích tốt, khả năng phán đoán nhanh

Phong cách Day Trading luôn đòi hỏi các nhà giao dịch phải liên tục theo dõi thị trường để tìm kiếm những cơ hội vào lệnh tiềm năng, cho nên kỹ thuật phân tích tốt là tố chất không thể thiếu của một Day Trader.

Trong một ngày, giá cả liên tục chuyển động không ngừng, và thường xuyên xảy ra những biến động lớn do tin tức, nếu không phán đoán nhanh và phản ứng kịp thời, lệnh của bạn sẽ bị quét một cách không thương tiếc.

• Am hiểu sâu rộng về thị trường

Tố chất này nghe có vẻ hàn lâm nhưng lại vô cùng quan trọng đối với các Day Trader. Phong cách Day Trading chủ yếu sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá và đặt lệnh nhưng các nhà giao dịch lại thường xuyên bị chính những công cụ đó đánh lừa. Điều quan trọng là các bạn phải có độ am hiểu nhất định về công cụ mình đang giao dịch và tổng quan thị trường thì mới có khả năng nhận biết được đâu là tín hiệu giả, đâu là thật.

• Kỹ năng quản lý vốn

Là tố chất cần thiết của mọi phong cách giao dịch nhưng đối với Day Trading hay Scalping thì lại càng quan trọng. Phong cách Day Trading đòi hỏi các bạn phải có kỹ năng quản lý vốn tốt đặc biệt trong việc lên kế hoạch chia nhỏ vốn cho nhiều lệnh khác nhau, phải đảm bảo nguồn vốn trong tài khoản lúc nào cũng đủ để không phải bỏ lỡ những cơ hội giao dịch tiềm năng cũng như tránh các cuộc gọi ký quỹ margin call.

Kết Luận

Điều quan trọng trong việc định hình phong cách giao dịch là phải xác định được cá tính của mình trên thị trường. Sau đó lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách và kiên trì theo đuổi nó đến cùng. Tính kỷ luật luôn phải luôn song hành trong suốt quá trình thiết lập kế hoạch giao dịch, đồng thời loại bỏ tính cố chấp để đạt hiệu quả cao nhất. Nếu thấy phong cách Day Trading phù hợp với cá tính giao dịch của mình thì các bạn có thể thể theo đuổi nó. Hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu kỹ hơn về phong cách này, lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp, trau dồi thêm kiến thức và luyện tập nhiều hơn trên thị trường.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.